キャッシュ・フローの状況
2025年11月21日 10:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -89億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1421億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1056億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 1,486,338 | -370,404 | -9,312 | 1,115,934 | -23,265 | 2,570,007 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 34,608 | -124,425 | -3,818 | -89,817 | -4,335 | 2,476,364 | 通期 | 216,889 | -198,327 | -22,637 | 18,562 | -4,243 | 2,565,955 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -37,449 | -126,504 | -3,840 | -163,953 | -3,989 | 2,398,199 | 通期 | -468,742 | 65,827 | -8,100 | -402,915 | -4,219 | 2,154,953 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 617,670 | -100,482 | -9,586 | 517,188 | -5,761 | 2,662,623 | 通期 | 783,335 | -119,386 | -15,919 | 663,949 | -12,376 | 2,803,038 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -994,062 | -137,476 | -7,883 | -1,131,538 | -4,341 | 1,663,612 | 通期 | -897,433 | -202,518 | -17,718 | -1,099,951 | -8,283 | 1,685,379 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -105,666 | -142,112 | -8,996 | -247,778 | -4,178 | 1,428,628 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月（連）
- 1兆1159億
- 2022年3月（連） -98.34%
- 185億6200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4029億1500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 6639億4900万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1兆999億
設備投資額
- 2021年3月（連）
- -232億6500万
- 2022年3月（連）
- -42億4300万
- 2023年3月（連）
- -42億1900万
- 2024年3月（連） -193.34%
- -123億7600万
- 2025年3月（連）
- -82億8300万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- 1287.12%
- 2022年3月（連）
- 148.47%
- 2023年3月（連）
- -292.54%
- 2024年3月（連）
- 420.99%
- 2025年3月（連）
- -445.67%
