ひろぎん HD（7337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月22日 12:41
- 【資料】
- 半期報告書-第5期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,842 | 26,373 |
| 減価償却費 | 3,176 | 3,513 |
| 減損損失 | 10 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | -54 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,286 | -4,057 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,693 | -2,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -425 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 54 | 9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -237 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 資金運用収益 | -50,805 | -59,246 |
| 資金調達費用 | 15,595 | 18,105 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,177 | 487 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 75 | 20 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,374 | -4,780 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,300 | 4,989 |
| 貸出金の純増（△）減 | -212,044 | -603,796 |
| 預金の純増減（△） | 19,673 | -146,840 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -30,322 | 159,774 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 31,412 | 64,669 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 14,521 | 3,126 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,817 | -37,269 |
| コールマネー等の純増減（△） | 724,582 | -617,921 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 69,072 | 185,329 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,494 | 675 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,878 | -119 |
| のれん償却額 | 70 | 70 |
| 資金運用による収入 | 50,105 | 59,636 |
| 資金調達による支出 | -15,243 | -17,455 |
| その他 | -23,689 | -11,260 |
| 小計 | 612,946 | -978,207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,724 | -15,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,670 | -994,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -295,773 | -271,408 |
| 有価証券の売却による収入 | 164,292 | 67,139 |
| 有価証券の償還による収入 | 33,624 | 61,697 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,602 | -2,339 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 11,802 | 11,656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,605 | -1,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,156 | -2,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 119 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | |
| 持分法適用の関連会社株式の取得による支出 | -3,109 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,482 | -137,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -4,211 | -5,855 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,293 | -2,161 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 227 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,586 | -7,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507,670 | -1,139,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,662,623 | 1,663,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
