ひろぎん HD（7337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月21日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書-第6期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,373 | 29,043 |
| 減価償却費 | 3,513 | 3,534 |
| 減損損失 | 188 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -70 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,057 | 1,420 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,150 | -2,311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | 98 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -237 | 54 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 資金運用収益 | -59,246 | -74,300 |
| 資金調達費用 | 18,105 | 23,748 |
| 有価証券関係損益（△） | 487 | 326 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 114 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -4,780 | 856 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 4,989 | -786 |
| 貸出金の純増（△）減 | -603,796 | -418,099 |
| 預金の純増減（△） | -146,840 | 15,620 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 159,774 | 25,587 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 64,669 | -189,840 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,126 | -356 |
| コールローン等の純増（△）減 | -37,269 | -22,920 |
| コールマネー等の純増減（△） | -617,921 | 193,970 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 185,329 | 277,251 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 675 | -3,961 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -119 | -494 |
| のれん償却額 | 70 | 70 |
| 資金運用による収入 | 59,636 | 72,358 |
| 資金調達による支出 | -17,455 | -22,848 |
| その他 | -11,260 | -6,733 |
| 小計 | -978,207 | -98,544 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,854 | -7,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -994,062 | -105,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -271,408 | -294,478 |
| 有価証券の売却による収入 | 67,139 | 89,162 |
| 有価証券の償還による収入 | 61,697 | 68,659 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,339 | -1,400 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 11,656 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,378 | -1,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,963 | -3,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 122 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,476 | -142,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -5,855 | -7,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,161 | -1,497 |
| 自己株式の売却による収入 | 227 | 1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,883 | -8,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,139,425 | -256,750 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,663,612 | 1,428,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
