ひろぎん HD（7337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,041 | 14,573 |
| 減価償却費 | 3,057 | 3,095 |
| 減損損失 | 539 | 55 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,134 | 350 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,639 | -2,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -263 | -354 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 57 | 68 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | -24 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | | |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -230 | -307 |
| 資金運用収益 | -35,562 | -41,207 |
| 資金調達費用 | 1,749 | 6,433 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,758 | 6,102 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 125 | 146 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 299 | -4,235 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -246 | 4,187 |
| 貸出金の純増（△）減 | -285,554 | -183,617 |
| 預金の純増減（△） | -7,536 | -133,759 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 120,214 | 44,086 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 86,695 | -306,851 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -199 | -2,804 |
| コールローン等の純増（△）減 | 295 | -24,140 |
| コールマネー等の純増減（△） | -49,673 | 649,396 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 158,111 | -47,785 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,843 | 2,086 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,119 | -1,210 |
| のれん償却額 | 67 | 70 |
| 資金運用による収入 | 38,876 | 41,408 |
| 資金調達による支出 | -1,855 | -6,068 |
| その他 | -3,481 | -51,805 |
| 小計 | 41,080 | -34,282 |
| 法人税等の支払額 | -6,472 | -3,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,608 | -37,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -458,730 | -324,239 |
| 有価証券の売却による収入 | 283,325 | 161,608 |
| 有価証券の償還による収入 | 53,948 | 41,780 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4 | -3,003 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,402 | 1,301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,216 | -2,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,119 | -1,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 76 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -70 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,425 | -126,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,755 | -3,754 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,818 | -3,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,643 | -167,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,565,955 | 2,398,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
