営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネー等の増加などから、7,833億円の収入超過(前連結会計年度は4,687億円の支出超過)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が売却・償還による収入を上回ったことなどから、1,193億円の支出超過(前連結会計年度は658億円の収入超過)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などから、159億円の支出超過(前連結会計年度は81億円の支出超過)となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比6,480億円増加の2兆8,030億円となりました。
(1) 国内・海外別収支

2024/06/26 16:00