有価証券報告書-第2期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 149 | 1,035 | |||||||||
| 減価償却費 | 203 | 168 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △0 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 4 | 14 | |||||||||
| 組合投資損益(△は益) | 51 | △284 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △6,648 | △7,451 | |||||||||
| 顧客区分管理信託の増減額(△は増加) | △4,820 | △34 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △2,764 | 4,019 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 11,586 | 11,765 | |||||||||
| 外為取引未収入金の増減額(△は増加) | 8,388 | △1,781 | |||||||||
| 外為取引未払金の増減額(△は減少) | △5,875 | △4,713 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 469 | △679 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | ― | 13 | |||||||||
| 暗号資産売却損益(△は益) | △39 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3 | 8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 2 | |||||||||
| その他 | 194 | 267 | |||||||||
| 小計 | 901 | 2,348 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △275 | 68 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4 | △14 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621 | 2,404 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △334 | △266 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △600 | |||||||||
| 暗号資産の売却による収入 | 303 | ― | |||||||||
| 出資金の分配による収入 | ― | 128 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | ― | △10 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △44 | |||||||||
| その他 | △92 | △22 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123 | △815 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △217 | △217 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,300 | 4,089 | |||||||||
| 非支配株主への買戻による支出 | △68 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25 | △34 | |||||||||
| その他 | ― | 4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,612 | 3,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,065 | 5,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,900 | 5,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,835 | ※ 11,375 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
