Sun Asterisk（4053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486,189 | 303,194 |
| 減価償却費 | 52,430 | |
| のれん償却額 | 10,095 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,759 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,047 | |
| 受取利息 | -10,223 | |
| 支払利息 | 2,857 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,600 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,262 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,888 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,629 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,597 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,217 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,450 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,631 | |
| その他 | － | |
| 小計 | 508,494 | |
| 利息の受取額 | 10,223 | |
| 利息の支払額 | -2,857 | |
| 法人税等の支払額 | -54,053 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,807 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -164,500 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,659 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,851 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -17,068 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,079 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,152 | |
| 株式の発行による収入 | 999,400 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,284,248 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,616 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,445,359 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,218,818 |
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