Sun Asterisk（4053）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 387 | -141 | 251 | 245 | - | 773 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 461 | -297 | 1,284 | 164 | - | 2,218 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | -6 | - | 2Q | 473 | -278 | 358 | 195 | -22 | 2,763 | 通期 | 863 | -982 | 1,982 | -119 | -33 | 4,071 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 728 | -2,175 | -66 | -1,447 | -31 | 2,569 | 通期 | 1,188 | -1,388 | -181 | -200 | -52 | 3,734 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 243 | -2,489 | 1,140 | -2,246 | -116 | 2,751 | 通期 | 807 | -1,288 | -62 | -481 | -292 | 3,287 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,151 | -1,622 | 2,115 | -471 | -49 | 5,066 | 通期 | 1,883 | -326 | -224 | 1,557 | -106 | 4,633 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 507 | 313 | 2,374 | 820 | -48 | 7,889 | 通期 | 1,010 | -260 | 720 | 750 | -92 | 6,217 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 291 | -2,891 | -210 | -2,600 | -32 | 3,461 | 通期 | 1,354 | -534 | 624 | 820 | -65 | 7,895 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（連）
- 2億4514万
- 2019年12月（連） -33.1%
- 1億6400万
- 2020年12月（連） マイ転
- -1億1876万
- 2021年12月（連） -68.1%
- -1億9963万
- 2022年12月（連） -140.74%
- -4億8061万
- 2023年12月（連） プラ転
- 15億5700万
- 2024年12月（連） -51.83%
- 7億5000万
- 2025年12月（連） +9.33%
- 8億2000万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- 17.42%
- 2019年12月（連）
- 10.18%
- 2020年12月（連）
- 16.07%
- 2021年12月（連）
- 14.79%
- 2022年12月（連）
- 7.51%
- 2023年12月（連）
- 15.04%
- 2024年12月（連）
- 7.44%
- 2025年12月（連）
- 9.13%
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