Sun Asterisk（4053）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 672 | 420 |
| 減価償却費 | 62 | 62 |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 85 |
| 受取利息 | -98 | -134 |
| 支払利息 | 2 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | -171 |
| 株主関連費用 | － | 100 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 31 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -11 | -213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | 56 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -5 | 154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -210 | -42 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -82 | -23 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57 | -4 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 107 | 120 |
| その他 | -114 | -68 |
| 小計 | 618 | 418 |
| 利息の受取額 | 235 | 70 |
| 利息の支払額 | -2 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -343 | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507 | 291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 347 | -2,364 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 149 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -511 |
| その他 | -36 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 313 | -2,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -155 |
| 株主関連費用による支出 | － | -100 |
| その他 | -25 | 45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,374 | -210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,256 | -2,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,889 | 3,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
