Sun Asterisk（4053）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 947 | 672 |
| 減価償却費 | 56 | 62 |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 113 |
| 受取利息 | -218 | -98 |
| 支払利息 | 5 | 2 |
| 固定資産売却益 | -56 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 25 |
| 関係会社出資金評価損 | 57 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -205 | -11 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | -9 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14 | 57 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -233 | -82 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92 | -210 |
| その他 | 209 | 46 |
| 小計 | 1,014 | 618 |
| 利息の受取額 | 218 | 235 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -76 | -343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151 | 507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,637 | 347 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -97 |
| その他 | 66 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,622 | 313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,138 | 2,400 |
| その他 | -22 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,115 | 2,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,779 | 3,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,066 | 7,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
