Sun Asterisk（4053）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393 | 947 |
| 固定資産売却益 | -56 | |
| 出資金評価損 | － | 8 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 57 |
| 移転費用 | 10 | － |
| 減価償却費 | 25 | 56 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -1 |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166 | 137 |
| 受取利息 | -71 | -218 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -71 | -205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41 | -15 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71 | -298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97 | 92 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -357 | -233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33 | -13 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4 | -14 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 252 | 507 |
| その他 | － | 7 |
| 小計 | 379 | 1,014 |
| 利息の受取額 | 71 | 218 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -205 | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243 | 1,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,937 | -4,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,861 | 3,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -49 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -1 |
| その他 | -178 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,488 | -1,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,272 | 2,138 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132 | -30 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 7 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,140 | 2,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -983 | 1,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,287 | 5,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
