Sun Asterisk（4053）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 839,775 | 393,808 |
| 固定資産売却益 | － | -69 |
| 移転費用 | － | 10,386 |
| 減価償却費 | 25,069 | 25,469 |
| のれん償却額 | 5,047 | 35,171 |
| 繰延資産償却額 | 650 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 526 | 46,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,159 | 12,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129,667 | 166,269 |
| 受取利息 | -32,736 | -71,311 |
| 支払利息 | 830 | 3,579 |
| 為替差損益（△は益） | － | -8,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,736 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -71,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,031 | 40,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,021 | 41,318 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,708 | -71,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,910 | -97,780 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,757 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -357,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,888 | 33,366 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,417 | -4,181 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,417 | 252,281 |
| 小計 | 770,077 | 379,619 |
| 利息の受取額 | 32,736 | 71,881 |
| 利息の支払額 | -830 | -3,272 |
| 法人税等の支払額 | -73,974 | -205,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,007 | 243,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,336,935 | -3,937,193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,285,103 | 1,861,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,443 | -116,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,447 | -118,262 |
| その他 | -1,751 | -178,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,175,474 | -2,488,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 1,272,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,679 | -132,543 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 65,768 | 704 |
| その他 | -55 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,966 | 1,140,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,820 | 121,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,501,612 | -983,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,734,288 | 2,750,864 |
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