Sun Asterisk（4053）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 564,387 | 839,775 |
| 減価償却費 | 27,705 | 25,069 |
| のれん償却額 | 5,047 | 5,047 |
| 繰延資産償却額 | － | 650 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,557 | 8,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,729 | 129,667 |
| 受取利息 | -4,408 | -32,736 |
| 支払利息 | 1,679 | 830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,854 | -148,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,321 | -34,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,270 | 62,021 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -128 | 6,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,199 | -46,910 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,212 | 18,757 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -388 | -6,888 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,748 | -53,417 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -782 | -4,417 |
| 小計 | 542,834 | 770,077 |
| 利息の受取額 | 4,408 | 32,736 |
| 利息の支払額 | -1,679 | -830 |
| 法人税等の支払額 | -72,695 | -73,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,867 | 728,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -215,274 | -3,336,935 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,216 | 1,285,103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,564 | -31,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,751 | -90,447 |
| その他 | -11,498 | -1,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,872 | -2,175,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,253 | -101,679 |
| 株式の発行による収入 | 501,600 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 65,768 |
| その他 | － | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 358,347 | -65,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,514 | 11,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 543,828 | -1,501,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,070,862 | 2,569,250 |
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