Sun Asterisk（4053）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,562,986 | 1,076,673 |
| 移転費用 | － | 10,386 |
| 減価償却費 | 53,269 | 67,761 |
| 減損損失 | 1,112 | － |
| 出資金評価損 | 10,872 | － |
| のれん償却額 | 25,157 | 70,343 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4,484 | 48,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,149 | 41,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,763 | 38,745 |
| 受取利息 | -137,679 | -194,663 |
| 支払利息 | 1,697 | 5,459 |
| 固定資産売却益 | -631 | -435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,619 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -175,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,922 | 36,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,744 | 43,045 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -75,238 | -134,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,413 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -133,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,036 | 12,379 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,743 | 62,676 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,552 | 60,019 |
| 小計 | 1,188,743 | 935,246 |
| 利息の受取額 | 137,679 | 194,727 |
| 利息の支払額 | -1,697 | -5,395 |
| 法人税等の支払額 | -136,820 | -317,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,187,904 | 807,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,211,489 | -4,741,555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,368,820 | 3,996,567 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,655 | -177,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238,921 | -181,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,006 | 3,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -275,095 | － |
| その他 | 10,790 | -187,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,387,543 | -1,287,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,936 | -259,576 |
| 株式の発行による収入 | 71,480 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -272 | － |
| その他 | － | 17,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,728 | -62,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,793 | 96,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,574 | -446,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,734,288 | 3,287,302 |
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