Sun Asterisk（4053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月22日 14:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第11期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,076 | 2,107 |
| 固定資産売却益 | － | -55 |
| 出資金評価損 | － | 8 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 73 |
| 関係会社株式評価損 | － | 53 |
| 移転費用 | 10 | 33 |
| 減価償却費 | 67 | 123 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 22 |
| のれん償却額 | 70 | 70 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 48 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 105 |
| 受取利息 | -194 | -402 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -175 | -256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43 | -29 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -134 | -516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | 189 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -133 | 98 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12 | -56 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62 | 75 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 101 | 12 |
| 小計 | 935 | 1,839 |
| 利息の受取額 | 194 | 401 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -317 | -351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807 | 1,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,741 | -5,902 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,996 | 5,725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177 | -95 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181 | -51 |
| その他 | -184 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287 | -326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180 | -180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259 | -54 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9 |
| その他 | 17 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446 | 1,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,287 | 4,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
