Sun Asterisk（4053）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,107 | 1,422 |
| 減価償却費 | 123 | 136 |
| のれん償却額 | 70 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -178 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 40 | 32 |
| 関係会社株式評価損 | 53 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256 | -214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | 126 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -222 | 38 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 0 | -160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189 | -157 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 98 | -15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56 | 122 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75 | 41 |
| その他 | -218 | -13 |
| 小計 | 1,839 | 1,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 302 |
| 利息の支払額 | -5 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -351 | -526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,883 | 1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -177 | -91 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -202 |
| その他 | -2 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180 | 1,250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -520 |
| その他 | -44 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224 | 720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,346 | 1,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,633 | 6,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
