Sun Asterisk（4053）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月25日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,422 | 907 |
| 減価償却費 | 136 | 121 |
| のれん償却額 | 72 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | 42 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -266 |
| 支払利息 | 7 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -59 | -180 |
| 株主関連費用 | － | 100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 32 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214 | -84 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126 | 9 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38 | -80 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -160 | 156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -157 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -15 | 130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122 | 101 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41 | 232 |
| その他 | 46 | -20 |
| 小計 | 1,242 | 1,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 191 |
| 利息の支払額 | -7 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -526 | -276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010 | 1,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -91 | 756 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 149 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -876 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -696 |
| その他 | -42 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,250 | -1,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -520 | -155 |
| 株主関連費用による支出 | － | -100 |
| その他 | -9 | 56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 720 | 624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | 233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,584 | 1,677 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,217 | 7,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
