Sun Asterisk（4053）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926,907 | 1,562,986 |
| 減価償却費 | 58,477 | 53,269 |
| 減損損失 | － | 1,112 |
| 出資金評価損 | － | 10,872 |
| のれん償却額 | 10,095 | 25,157 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -4,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,421 | 11,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,324 | 20,763 |
| 受取利息 | -28,464 | -137,679 |
| 支払利息 | 2,706 | 1,697 |
| 固定資産売却益 | － | -631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,929 | -262,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,304 | -53,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,465 | 54,744 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47,094 | -75,238 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,376 | 62,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,472 | -88,036 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,412 | 26,743 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60,915 | -19,552 |
| 小計 | 937,447 | 1,188,743 |
| 利息の受取額 | 28,464 | 137,679 |
| 利息の支払額 | -2,706 | -1,697 |
| 法人税等の支払額 | -100,365 | -136,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,839 | 1,187,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,248,316 | -4,211,489 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386,729 | 3,368,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,471 | -51,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,752 | -238,921 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -275,095 |
| その他 | -789 | 10,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -981,599 | -1,387,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,676 | -221,936 |
| 株式の発行による収入 | 2,227,520 | 71,480 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,981,844 | -180,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,039 | 43,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,852,044 | -336,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,070,862 | 3,734,288 |
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