Sun Asterisk（4053）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486,189 | 926,907 |
| 減価償却費 | 52,430 | 58,477 |
| のれん償却額 | 10,095 | 10,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,759 | 8,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,047 | 12,324 |
| 受取利息 | -10,223 | -28,464 |
| 支払利息 | 2,857 | 2,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,600 | -192,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,262 | 86,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,888 | 5,465 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,629 | -47,094 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,597 | 3,376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,217 | -9,472 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,450 | 40,412 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,631 | 60,915 |
| 小計 | 508,494 | 937,447 |
| 利息の受取額 | 10,223 | 28,464 |
| 利息の支払額 | -2,857 | -2,706 |
| 法人税等の支払額 | -54,053 | -100,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,807 | 862,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -164,500 | -1,248,316 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 386,729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,659 | -33,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,851 | -85,752 |
| その他 | -17,068 | -789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,079 | -981,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,152 | -275,676 |
| 株式の発行による収入 | 999,400 | 2,227,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,284,248 | 1,981,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,616 | -11,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,445,359 | 1,852,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,218,818 | 4,070,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
