ニューラルグループ（4056）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月3日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -139,103 | 45,037 |
| 減価償却費 | 5,096 | 10,588 |
| 受取利息 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 2,011 | 2,354 |
| 株式交付費 | 4,582 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,150 | -38,555 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,853 | -3,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -547 | -2,880 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,512 | -10,417 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,791 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,142 | 300 |
| その他 | 16,816 | 15,173 |
| 小計 | -196,290 | 23,624 |
| 利息の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,196 | -3,886 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -198,747 | 19,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,918 | -398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,935 | -49,847 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -380 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 360 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,493 | -50,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,760 | -1,995 |
| 株式の発行による収入 | 602,328 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 860,568 | 184,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615,327 | 153,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,778 | 979,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
