キャッシュ・フローの状況
2024年8月13日 10:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4952万、投資活動によるキャッシュ・フロー 893万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1724万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | -159 | -92 | 456 | -251 | - | 210 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | -199 | -46 | 861 | -245 | - | 826 |
| 2020年 12月期 連/個 | 1Q | - | - | - | - | -19 | - | 2Q | 19 | -51 | 184 | -31 | -50 | 979 | 通期 | 138 | -142 | 603 | -4 | -142 | 1,425 |
| 2021年 12月期 連/個 | 2Q | 1 | -118 | 174 | -117 | -106 | 1,482 | 通期 | -1 | -495 | 497 | -495 | -255 | 1,426 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -102 | -421 | 363 | -524 | -128 | 1,265 | 通期 | -318 | -263 | 163 | -581 | -137 | 1,008 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -348 | 36 | 465 | -312 | -54 | 1,162 | 通期 | -387 | -56 | 238 | -443 | -68 | 803 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -17 | 9 | -150 | -8 | 0 | 646 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（個）
- -2億5051万
- 2019年12月（個）
- -2億4524万
- 2020年12月（個）
- -402万
- 2021年12月（連） 大幅減
- -4億9537万
- 2022年12月（連） -17.33%
- -5億8119万
- 2023年12月（連）
- -4億4272万
営業CFマージン
- 2018年12月（個）
- -263.33%
- 2019年12月（個）
- -63.81%
- 2020年12月（個）
- 18.15%
- 2021年12月（連）
- -0.08%
- 2022年12月（連）
- -11.05%
- 2023年12月（連）
- -12.18%