4056 ニューラルグループ

4056
2024/09/18
時価
138億円
PER 予
-倍
2020年以降
赤字-9278.48倍
(2020-2023年)
PBR
27.06倍
2020年以降
15.42-126.03倍
(2020-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月13日 10:17
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4952万、投資活動によるキャッシュ・フロー 893万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1724万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2018年
12月期
個別
通期-159-92456-251-210
2019年
12月期
個別
通期-199-46861-245-826
2020年
12月期
連/個
1Q-----19-
2Q19-51184-31-50979
通期138-142603-4-1421,425
2021年
12月期
連/個
2Q1-118174-117-1061,482
通期-1-495497-495-2551,426
2022年
12月期
連結
2Q-102-421363-524-1281,265
通期-318-263163-581-1371,008
2023年
12月期
連結
2Q-34836465-312-541,162
通期-387-56238-443-68803
2024年
12月期
連結
2Q-179-150-80646

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フロー3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2018年12月(個)
-1億5854万
2019年12月(個) -25.36%
-1億9874万
2020年12月(個) プラ転
1億3841万
2021年12月(連) マイ転
-78万
2022年12月(連) 大幅減
-3億1824万
2023年12月(連) -21.6%
-3億8699万

投資活動によるCF#3

2018年12月(個)資金投入
-9196万
2019年12月(個)投入-49.45%
-4649万
2020年12月(個)投入+206.37%
-1億4244万
2021年12月(連)投入+247.22%
-4億9458万
2022年12月(連)投入-46.83%
-2億6295万
2023年12月(連)投入-78.8%
-5573万

財務活動によるCF#4

2018年12月(個)資金調達
4億5596万
2019年12月(個)資金調達
8億6056万
2020年12月(個)資金調達
6億305万
2021年12月(連)資金調達
4億9655万
2022年12月(連)資金調達
1億6282万
2023年12月(連)資金調達
2億3769万

フリーキャッシュ・フロー#5

2018年12月(個)
-2億5051万
2019年12月(個)
-2億4524万
2020年12月(個)
-402万
2021年12月(連) 大幅減
-4億9537万
2022年12月(連) -17.33%
-5億8119万
2023年12月(連)
-4億4272万

設備投資#6#7*

2018年12月
-
2019年12月
-
2020年12月(個)
-1億4152万
2021年12月(連)増加+80.09%
-2億5486万
2022年12月(連)減少-46.11%
-1億3735万
2023年12月(連)減少-50.19%
-6842万

現金等#8

2018年12月(個)
2億1045万
2019年12月(個) +292.38%
8億2577万
2020年12月(個) +72.54%
14億2481万
2021年12月(連) +0.08%
14億2599万
2022年12月(連) -29.31%
10億808万
2023年12月(連) -20.34%
8億306万

営業CFマージン

2018年12月(個)
-263.33%
2019年12月(個)
-63.81%
2020年12月(個)
18.15%
2021年12月(連)
-0.08%
2022年12月(連)
-11.05%
2023年12月(連)
-12.18%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/12、2021/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高