ニューラルグループ（4056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -900,537 | -449,328 |
| 減価償却費 | 120,801 | 32,532 |
| 減損損失 | 624,959 | － |
| のれん償却額 | 74,295 | 51,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -21 |
| 支払利息 | 10,630 | 12,259 |
| 資金調達費用 | 3,250 | － |
| 株式交付費 | － | 8,118 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 439 |
| 為替差損益（△は益） | -7,042 | -2,417 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,797 | 153,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,972 | 4,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,818 | -16,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,140 | -4,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,920 | 2,589 |
| その他 | 27,273 | -121,418 |
| 小計 | -48,565 | -330,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 11 |
| 利息の支払額 | -12,971 | -13,784 |
| 法人税等の支払額 | -40,914 | -3,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,408 | -347,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 4,360 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,126 |
| 貸付けによる支出 | -1,241 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,359 | 180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,780 | -53,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -600 |
| 投資不動産の売却による収入 | 102,165 | 10,164 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 82,875 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125 | -2,817 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 355 | 4,674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -251,253 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -150,000 | － |
| その他 | 784 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,487 | 36,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,515 | -247,160 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | -17,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,895 | 669,386 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -10,220 | － |
| その他 | -3,250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,909 | 465,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,986 | 153,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,008,082 | 1,161,691 |
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