ニューラルグループ（4056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -874,279 |
| 減価償却費 | 68,540 |
| 減損損失 | 624,959 |
| のれん償却額 | 86,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 |
| 支払利息 | 10,630 |
| 資金調達費用 | 3,250 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 13,464 |
| 為替差損益（△は益） | -7,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,920 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,220 |
| その他 | 27,273 |
| 小計 | -48,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 |
| 利息の支払額 | -12,971 |
| 法人税等の支払額 | -40,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の売却による収入 | 4,360 |
| 貸付けによる支出 | -1,241 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 |
| 投資不動産の売却による収入 | 102,165 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -251,253 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -150,000 |
| その他 | 784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,515 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,895 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -10,220 |
| その他 | -3,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,265,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
