ニューラルグループ（4056）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,037 | 88,806 |
| 減価償却費 | 10,588 | 33,759 |
| 受取利息 | -3 | -7 |
| 支払利息 | 2,354 | 2,216 |
| 株式公開費用 | 5,072 | － |
| 株式報酬費用 | － | 883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,555 | 1,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -68,979 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,045 | 742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -28,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,880 | 11,490 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,417 | -4,960 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 300 | -787 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 57 |
| その他 | 15,173 | -30,440 |
| 小計 | 23,624 | 5,872 |
| 利息の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | -3,886 | -3,495 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,451 | 1,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398 | -35,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,847 | -70,234 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -380 | -12,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,625 | -118,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,995 | -1,995 |
| 株式公開費用による支出 | -3,532 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 76,527 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,473 | 174,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,299 | 57,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,078 | 1,482,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
