ニューラルグループ（4056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -449,328 | -119,538 |
| 減価償却費 | 32,532 | 21,812 |
| のれん償却額 | 51,939 | 51,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -53 |
| 支払利息 | 12,259 | 8,282 |
| 株式交付費 | 8,118 | 5,260 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 439 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,417 | -2,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,919 | 25,442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,707 | 9,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,074 | -14,794 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,586 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,395 | -2,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,589 | 1,697 |
| その他 | -121,418 | 3,116 |
| 小計 | -330,736 | -12,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 47 |
| 利息の支払額 | -13,784 | -9,058 |
| 法人税等の支払額 | -3,188 | -18,508 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -347,698 | -17,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,126 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,375 | -495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 10,164 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -15,170 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,875 | 7,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,817 | -55 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,674 | 2,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,059 | 8,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,160 | -331,778 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | -17,000 |
| 株式の発行による収入 | 669,386 | 199,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 465,226 | -149,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,609 | -156,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,161,691 | 646,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
