ニューラルグループ（4056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -119,538 | -9,688 |
| 減価償却費 | 21,812 | 22,865 |
| のれん償却額 | 51,939 | 51,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -244 |
| 支払利息 | 8,282 | 12,943 |
| 株式交付費 | 5,260 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,266 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,442 | 94,745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,095 | -18,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,794 | 17,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,059 | 193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,697 | 1,653 |
| 固定資産除却損 | － | 453 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 741 | -43,980 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,454 | -35,906 |
| その他 | 5,829 | -30,683 |
| 小計 | -12,066 | 63,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 236 |
| 利息の支払額 | -9,058 | -13,264 |
| 法人税等の支払額 | -18,508 | -4,295 |
| 法人税等の還付額 | 22,336 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,249 | 46,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -495 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55 | -60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,130 | 2,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,930 | -27,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,778 | -328,011 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 199,249 | 17,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,528 | 129,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 926 | -188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,921 | 147,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 646,147 | 806,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
