ニューラルグループ（4056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,735 | -53,351 |
| 減価償却費 | 47,944 | 45,585 |
| 減損損失 | － | 9,330 |
| のれん償却額 | 103,879 | 103,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 710 | 1,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -562 | 269 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,744 | 3,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -881 |
| 支払利息 | 19,465 | 27,293 |
| 為替差損益（△は益） | -2,225 | 22 |
| 株式交付費 | 5,260 | 15,831 |
| 固定資産除却損 | － | 619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,264 | 133,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,598 | 20,682 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -36,722 | 19,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,481 | -4,646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,641 | -32,083 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,365 | -16,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,649 | -66,667 |
| その他 | -26,443 | -26,485 |
| 小計 | 196,119 | 181,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 784 |
| 利息の支払額 | -19,697 | -27,333 |
| 法人税等の支払額 | -4,285 | -4,295 |
| 法人税等の還付額 | 22,336 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,597 | 150,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -949 | -767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 140 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -137 | -231 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,250 | 2,341 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,833 | -28,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557,452 | -546,290 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 199,249 | 1,361,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,241 | 1,395,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 885 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,925 | 1,516,949 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 659,142 | 2,176,092 |
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