ニューラルグループ（4056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -964,346 | -749,433 |
| 減価償却費 | 163,962 | 64,830 |
| 減損損失 | 664,741 | 64,674 |
| のれん償却額 | 126,235 | 103,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -440 | -43 |
| 保険解約返戻金 | -18,267 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,290 | -1,953 |
| 支払利息 | 23,086 | 23,449 |
| 株式交付費 | － | 8,118 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,220 | -909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,037 | 101,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,037 | -5,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,183 | -8,551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,695 | -3,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,287 | 5,387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,348 |
| 固定資産除却損 | － | 1,332 |
| その他 | 74,565 | 37,627 |
| 小計 | -184,807 | -360,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 25 |
| 利息の支払額 | -23,788 | -23,285 |
| 法人税等の支払額 | -110,087 | -3,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318,242 | -386,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 4,360 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,122 | -64,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -4,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -251,253 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -150,000 | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,241 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,359 | 360 |
| 投資不動産の売却による収入 | 102,165 | 10,164 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -16,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 102,875 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,082 | -7,700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 725 | 13,034 |
| 保険積立金の解約による収入 | 206,315 | － |
| その他 | 3,049 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,957 | -55,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,771 | -460,700 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | -34,000 |
| 株式の発行による収入 | 29,119 | 672,392 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -10,220 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| その他 | -3,250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,824 | 237,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 467 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,908 | -205,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,008,082 | 803,068 |
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