ニューラルグループ（4056）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月29日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,112,907 | 821,188 |
| 受取手形 | 1,600 | 7,665 |
| 売掛金 | 533,946 | 402,056 |
| 契約資産 | － | 24,143 |
| 棚卸資産 | 290,114 | 282,349 |
| その他 | 91,922 | 91,160 |
| 流動資産計 | 2,030,490 | 1,628,562 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 36,994 | 33,281 |
| 工具 | 141,475 | 143,632 |
| 車両運搬具 | 2,126 | 2,578 |
| 減価償却累計額 | -91,858 | -113,760 |
| 有形固定資産合計 | 88,737 | 65,731 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,981 | 5,219 |
| 顧客関連資産 | 211,038 | 187,804 |
| のれん | 1,151,331 | 1,047,451 |
| 無形固定資産合計 | 1,368,351 | 1,240,475 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 167,059 | 157,215 |
| 繰延税金資産 | － | 62,915 |
| 敷金及び保証金 | 146,896 | 134,998 |
| その他 | 1,822 | 1,234 |
| 投資その他の資産合計 | 315,777 | 356,363 |
| 固定資産計 | 1,772,866 | 1,662,570 |
| 資産の部合計 | 3,803,357 | 3,291,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 64,842 | 56,290 |
| １年内償還予定の社債 | 34,000 | 36,000 |
| 短期借入金 | 700,000 | 700,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 454,988 | 554,556 |
| 未払法人税等 | 3,188 | 18,404 |
| 契約負債 | 39,918 | 39,299 |
| 賞与引当金 | 8,065 | 4,452 |
| その他 | 311,004 | 225,114 |
| 流動負債計 | 1,616,007 | 1,634,118 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 66,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 1,599,192 | 1,098,924 |
| 繰延税金負債 | 34,919 | － |
| 退職給付に係る負債 | 54,795 | 60,182 |
| 固定負債計 | 1,754,906 | 1,189,106 |
| 負債の部合計 | 3,370,914 | 2,823,224 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 79,106 | 419,361 |
| 資本剰余金 | 1,423,283 | 1,763,538 |
| 利益剰余金 | -1,081,032 | -1,731,156 |
| 自己株式 | -495 | -528 |
| 株主資本合計 | 420,861 | 451,215 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,673 | － |
| 為替換算調整勘定 | － | -14 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,673 | -14 |
| 新株予約権 | 9,907 | 15,385 |
| 非支配株主持分 | 0 | 1,321 |
| 純資産の部合計 | 432,443 | 467,908 |
| 負債・純資産合計 | 3,803,357 | 3,291,133 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 503,063 | 379,755 |
| 受取手形 | 305,847 | 220,587 |
| 商品 | 49,682 | 59,762 |
| 前渡金 | 100 | － |
| 前払費用 | 27,070 | 22,980 |
| 関係会社未収入金 | 6,403 | 6,674 |
| その他 | 860 | 2,053 |
| 貸倒引当金 | － | -6,674 |
| 流動資産計 | 893,027 | 685,139 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 36,994 | 11,465 |
| 工具 | 108,150 | 71,246 |
| 減価償却累計額 | -70,761 | -82,712 |
| 有形固定資産合計 | 74,383 | － |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,968 | － |
| 無形固定資産合計 | 3,968 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,529,443 | 2,525,322 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 50,086 |
| 敷金及び保証金 | 80,610 | 67,934 |
| 貸倒引当金 | － | -31,500 |
| 投資その他の資産合計 | 2,610,053 | 2,611,843 |
| 固定資産計 | 2,688,405 | 2,611,843 |
| 資産の部合計 | 3,581,432 | 3,296,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 25,253 | 3,917 |
| 短期借入金 | 700,000 | 700,000 |
| 未払金 | 168,197 | 35,543 |
| 未払費用 | 13,476 | 14,134 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 16,423 |
| 契約負債 | 829 | 5,918 |
| 預り金 | 9,246 | 8,900 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 124,940 | 224,940 |
| 未払消費税等 | 19,645 | 8,356 |
| 流動負債計 | 1,063,879 | 1,018,133 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 602,280 | 377,340 |
| 関係会社長期借入金 | 1,351,692 | 1,021,443 |
| 受入敷金保証金 | 1,560 | 1,560 |
| 固定負債計 | 1,955,532 | 1,400,343 |
| 負債の部合計 | 3,019,412 | 2,418,477 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 79,106 | 419,361 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 748,694 | 1,088,950 |
| その他資本剰余金 | 674,588 | 674,588 |
| 資本剰余金合計 | 1,423,283 | 1,763,538 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -949,781 | -1,319,251 |
| 利益剰余金合計 | -949,781 | -1,319,251 |
| 自己株式 | -495 | -528 |
| 株主資本合計 | 552,112 | 863,120 |
| 新株予約権 | 9,907 | 15,385 |
| 純資産の部合計 | 562,020 | 878,505 |
| 負債・純資産合計 | 3,581,432 | 3,296,982 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 商品及び製品 | 277,050 | 267,547 |
| 仕掛品 | 13,063 | 14,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
