ニューラルグループ（4056）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:32
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第5期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,650 | -964,346 |
| 減価償却費 | 85,507 | 163,962 |
| 減損損失 | － | 664,741 |
| のれん償却額 | 5,575 | 126,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -440 |
| 保険解約返戻金 | － | -18,267 |
| 為替差損益（△は益） | － | -3,290 |
| 支払利息 | 5,526 | 23,086 |
| 新株予約権発行費 | 1,961 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,546 | -293,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,562 | 34,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,268 | 9,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,287 |
| その他 | 18,478 | 74,565 |
| 小計 | 6,399 | -184,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 440 |
| 利息の支払額 | -6,254 | -23,788 |
| 法人税等の支払額 | -948 | -110,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -788 | -318,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 4,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,228 | -137,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,636 | -233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -227,580 | -251,253 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -150,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,241 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,359 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 102,165 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,140 | -41,082 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 725 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 206,315 |
| その他 | － | 3,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,585 | -262,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,420 | -368,771 |
| 社債の償還による支出 | － | -34,000 |
| 株式の発行による収入 | 91,999 | 29,119 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,259 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -10,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -285 | -53 |
| その他 | － | -3,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,553 | 162,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,178 | -417,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,425,990 | 1,008,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
