ニューラルグループ（4056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 13,650 |
| 減価償却費 | 85,507 |
| のれん償却額 | 5,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 |
| 支払利息 | 5,526 |
| 新株予約権発行費 | 1,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,268 |
| その他 | 18,478 |
| 小計 | 6,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 |
| 利息の支払額 | -6,254 |
| 法人税等の支払額 | -948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,636 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -227,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,420 |
| 株式の発行による収入 | 91,999 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -285 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,425,990 |
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