ニューラルグループ（4056）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -139,103 | 148,307 |
| 減価償却費 | 5,096 | 30,985 |
| 受取利息 | -4 | -7 |
| 支払利息 | 2,011 | 6,117 |
| 株式交付費 | 4,582 | 5,060 |
| 株式公開費用 | － | 11,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,150 | -108,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -39,402 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,853 | -3,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 67,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -547 | 5,098 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,512 | -11,297 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,142 | 2,587 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,791 | 660 |
| その他 | 16,816 | 30,526 |
| 小計 | -196,290 | 145,493 |
| 利息の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -2,196 | -6,792 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -198,747 | 138,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,918 | -43,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,935 | -98,358 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -917 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 360 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,493 | -142,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,760 | -3,420 |
| 株式の発行による収入 | 602,328 | 428,335 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -156 |
| 株式公開費用による支出 | － | -11,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 860,568 | 603,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615,327 | 599,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,778 | 1,424,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
