ニューラルグループ（4056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,688 | -370,452 |
| 減価償却費 | 22,865 | 22,482 |
| のれん償却額 | 51,939 | 61,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -2,714 |
| 支払利息 | 12,943 | 19,912 |
| 為替差損益（△は益） | 188 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,745 | 154,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,479 | -27,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,398 | -72,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 193 | -6,167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,653 | 1,753 |
| 固定資産除却損 | 453 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,980 | -5,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,906 | -41,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -41,368 |
| その他 | -30,683 | -65,554 |
| 小計 | 63,398 | -375,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 2,607 |
| 利息の支払額 | -13,264 | -20,260 |
| 法人税等の支払額 | -4,295 | -145,104 |
| 法人税等の還付額 | － | 62,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,074 | -476,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,339 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -16,793 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -2,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | -907 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,307 | 210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -280,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 314,070 |
| その他 | － | -1,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,722 | 32,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -3,332 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 77,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,011 | -347,369 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 17,535 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,524 | -292,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,686 | -736,550 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 806,829 | 1,439,541 |
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