ニューラルグループ（4056）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -749,433 | 11,735 |
| 減価償却費 | 64,830 | 47,944 |
| 減損損失 | 64,674 | － |
| のれん償却額 | 103,879 | 103,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -138 |
| 為替差損益（△は益） | -1,953 | -2,225 |
| 支払利息 | 23,449 | 19,465 |
| 株式交付費 | 8,118 | 5,260 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -909 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,681 | -94,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,533 | 64,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,551 | 1,481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,836 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,613 | -562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,387 | 6,744 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,348 | － |
| 固定資産除却損 | 1,332 | － |
| その他 | 37,627 | 31,490 |
| 小計 | -360,544 | 196,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 125 |
| 利息の支払額 | -23,285 | -19,697 |
| 法人税等の支払額 | -3,188 | -4,285 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -386,992 | 194,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,397 | -949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,126 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,022 | -3,800 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 270 |
| 投資不動産の売却による収入 | 10,164 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -16,170 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,875 | 7,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,700 | -137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,034 | 2,250 |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,734 | 4,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,700 | -557,452 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | -36,000 |
| 株式の発行による収入 | 672,392 | 199,249 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,692 | -344,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,013 | -143,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803,068 | 659,142 |
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