ポピンズ（7358）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月11日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,358 | 1,086 |
| 減価償却費 | 230 | |
| のれん償却額 | 21 | |
| 固定資産除却損 | 2 | |
| 減損損失 | － | |
| 特別功労金 | － | |
| 和解金 | － | |
| 受取保険金 | -8 | |
| 助成金返還損 | 37 | |
| 助成金収入 | -24 | |
| 支払利息 | 30 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47 | |
| その他 | -159 | |
| 小計 | 1,449 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |
| 利息の支払額 | -30 | |
| 特別功労金の支払額 | － | |
| 助成金の返還額 | -37 | |
| 和解金の支払額 | -27 | |
| 保険金の受取額 | 8 | |
| 助成金の受取額 | 24 | |
| 法人税等の還付額 | 70 | |
| 法人税等の支払額 | -161 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 助成金の受取額 | 329 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -693 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78 | |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 23 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -104 | |
| 吸収分割による支出 | -38 | |
| その他 | -19 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -716 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,169 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | |
| リース債務の返済による支出 | -6 | |
| 配当金の支払額 | -204 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
