キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 19 | -399 | 1,377 | -380 | - | 3,411 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 1,295 | -716 | 68 | 579 | - | 4,058 |
| 2020年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -366 | - | 通期 | 1,082 | -274 | 3,256 | 808 | -515 | 8,123 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 926 | -188 | -1,695 | 738 | -426 | 7,165 | 通期 | 1,276 | -690 | -2,358 | 586 | -256 | 6,350 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 538 | -670 | -793 | -132 | -1,155 | 5,423 | 通期 | 304 | -1,208 | -1,204 | -904 | -481 | 4,240 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 512 | 239 | 583 | 751 | -520 | 5,576 | 通期 | 771 | -827 | 815 | -56 | -514 | 5,000 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（連）
- -3億8000万
- 2019年12月（連） プラ転
- 5億7900万
- 2020年12月（連） +39.55%
- 8億800万
- 2021年12月（連） -27.48%
- 5億8600万
- 2022年12月（連） マイ転
- -9億400万
- 2023年12月（連）
- -5600万
設備投資額
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連）
- -5億1500万
- 2021年12月（連）
- -2億5600万
- 2022年12月（連） -87.89%
- -4億8100万
- 2023年12月（連） -6.86%
- -5億1400万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- 0.11%
- 2019年12月（連）
- 6.01%
- 2020年12月（連）
- 4.7%
- 2021年12月（連）
- 5.16%
- 2022年12月（連）
- 1.16%
- 2023年12月（連）
- 2.67%