ポピンズ（7358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,197 | 1,076 |
| 減価償却費 | 240 | 259 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 減損損失 | 159 | 225 |
| 助成金収入 | -43 | -7 |
| 保険解約返戻金 | － | -138 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368 | -587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1 | 155 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24 | 0 |
| その他 | -214 | -12 |
| 小計 | 943 | 1,102 |
| 利息の支払額 | -11 | -11 |
| 助成金の受取額 | 35 | 15 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 93 |
| 法人税等の支払額 | -709 | -428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304 | 771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 助成金の受取額 | 688 | 957 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -1,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -44 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74 | -266 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 8 | 12 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 135 |
| その他 | -64 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,208 | -827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809 | -694 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -5 |
| 配当金の支払額 | -387 | -387 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,204 | 815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,109 | 759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,240 | 5,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
