ポピンズ（7358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,076 | 1,222 |
| 減価償却費 | 259 | 266 |
| のれん償却額 | 23 | 5 |
| 減損損失 | 225 | 371 |
| 助成金収入 | -7 | -30 |
| 保険解約返戻金 | -138 | － |
| 支払利息 | 11 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | -77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -587 | -63 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 155 | 181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | 111 |
| その他 | -12 | 138 |
| 小計 | 1,102 | 2,156 |
| 利息の支払額 | -11 | -18 |
| 助成金の受取額 | 15 | 30 |
| 法人税等の還付額 | 93 | 83 |
| 法人税等の支払額 | -428 | -410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 771 | 1,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 助成金の受取額 | 957 | 1,317 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,596 | -660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -16 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12 | -63 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -266 | -56 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 12 | 52 |
| 保険積立金の解約による収入 | 135 | 61 |
| その他 | -14 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -827 | 598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694 | -875 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -387 | -389 |
| その他 | 0 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 815 | 933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759 | 3,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,000 | 8,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
