ポピンズ（7358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,222 | 1,760 |
| 減価償却費 | 266 | 244 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| 減損損失 | 371 | 56 |
| 助成金収入 | -30 | -4 |
| 支払利息 | 18 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63 | -317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 181 | 486 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 111 | -147 |
| その他 | 138 | 25 |
| 小計 | 2,156 | 2,132 |
| 利息の支払額 | -18 | -22 |
| 助成金の受取額 | 30 | 4 |
| 法人税等の還付額 | 83 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -410 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,840 | 1,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 助成金の受取額 | 1,317 | 403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -660 | -653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -67 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -63 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56 | -47 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 52 | 9 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61 | － |
| その他 | -34 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 598 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -875 | -945 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -389 | -389 |
| その他 | 2 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 933 | -1,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,372 | -767 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,373 | 7,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
