ポピンズ（7358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 593 | 158 |
| 減価償却費 | 114 | 125 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 助成金収入 | -29 | -7 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263 | 456 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -90 | -111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67 | 241 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81 | -94 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -178 | -246 |
| その他 | -154 | -109 |
| 小計 | 849 | 648 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 助成金の受取額 | 17 | 14 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 93 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538 | 512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 助成金の受取額 | 564 | 957 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,067 | -515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -182 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 5 | 12 |
| その他 | -63 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670 | 239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83 | 33 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486 | -358 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -387 | -387 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793 | 583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -926 | 1,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,240 | 5,576 |
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