ポピンズ（7358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 763 | 593 |
| 減価償却費 | 131 | 114 |
| のれん償却額 | 15 | 11 |
| 助成金収入 | -12 | -29 |
| 受取補償金 | -69 | － |
| 支払利息 | 11 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 644 | 263 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -81 | -90 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90 | 67 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -121 | 81 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -213 | -178 |
| その他 | -58 | -154 |
| 小計 | 1,229 | 849 |
| 利息の支払額 | -11 | -6 |
| 助成金の受取額 | 12 | 17 |
| 補償金の受取額 | 69 | － |
| 法人税等の還付額 | 16 | 46 |
| 法人税等の支払額 | -389 | -367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926 | 538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | － |
| 助成金の受取額 | 320 | 564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414 | -1,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -88 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -21 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 10 | 5 |
| その他 | -21 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -733 | 83 |
| 長期借入金の返済による支出 | -618 | -486 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -338 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,695 | -793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -957 | -926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,350 | 5,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
