ポピンズ（7358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158 | 743 |
| 減価償却費 | 125 | 132 |
| のれん償却額 | 11 | 5 |
| 助成金収入 | -7 | -29 |
| 支払利息 | 5 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456 | 435 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -111 | -103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 241 | 783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94 | -236 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -246 | -78 |
| その他 | -109 | -24 |
| 小計 | 648 | 1,812 |
| 利息の支払額 | -5 | -8 |
| 助成金の受取額 | 14 | 29 |
| 法人税等の還付額 | 93 | 83 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512 | 1,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 助成金の受取額 | 957 | 1,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515 | -372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12 | -63 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -182 | -14 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 12 | 34 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 61 |
| その他 | -14 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 239 | 909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358 | -393 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -387 | -388 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 583 | 215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,335 | 2,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,576 | 7,827 |
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