ポピンズ（7358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 743 | 922 |
| 減価償却費 | 132 | 123 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 助成金収入 | -29 | -3 |
| 支払利息 | 8 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435 | 405 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -103 | -85 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 783 | 1,120 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -236 | -211 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -78 | -251 |
| その他 | -24 | 3 |
| 小計 | 1,812 | 2,346 |
| 利息の支払額 | -8 | -14 |
| 助成金の受取額 | 29 | 3 |
| 法人税等の還付額 | 83 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,701 | 2,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 助成金の受取額 | 1,309 | 403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372 | -543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -26 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -63 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -6 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 34 | 9 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61 | － |
| その他 | -37 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 909 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -393 | -487 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -388 | -389 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215 | -2,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,826 | -241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,827 | 8,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
