ポピンズ（7358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,569 | 1,457 |
| 減価償却費 | 245 | 248 |
| のれん償却額 | 30 | 30 |
| 減損損失 | － | 153 |
| 助成金収入 | -203 | -138 |
| 受取補償金 | － | -69 |
| 撤去費用 | － | 123 |
| 支払利息 | 27 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232 | -14 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90 | 52 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37 | 1 |
| その他 | 9 | 14 |
| 小計 | 1,469 | 1,879 |
| 利息の支払額 | -27 | -18 |
| 助成金の受取額 | 203 | 138 |
| 補償金の受取額 | － | 69 |
| 撤去費用の支払額 | － | -123 |
| 法人税等の支払額 | -562 | -669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082 | 1,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 助成金の受取額 | 775 | 320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -795 | -758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -65 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -118 | -151 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 10 | 11 |
| その他 | -10 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274 | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 266 | -850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,867 | -1,160 |
| 株式の発行による収入 | 4,011 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -9 |
| 配当金の支払額 | -246 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,256 | -2,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,064 | -1,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,123 | 6,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
