流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は13,805百万円(前連結会計年度末比1,255百万円増)となりました。
流動資産につきましては、9,092百万円(前連結会計年度末比1,177百万円増)となりました。その主な要因は、流動資産その他が減少したものの、現金及び預金および貯蔵品が増加したためであります。なお、現金及び預金の増加につきましては、配当金の支払いなどの減少要因があったものの、主に新規借入によるものであります。
固定資産につきましては、4,713百万円(前連結会計年度末比78百万円増)となりました。その主な要因は、保育所の開設に伴い、建物及び構築物および投資その他の資産その他が増加する一方で有形固定資産その他が減少したことによるものであります。なお、建物及び構築物につきましては、保育所の開設等に関する助成金の受入れに伴い圧縮記帳を行っております。

2023/11/09 15:00