四半期報告書-第6期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 2,000百万円 | 2,100百万円 |
| 借入実行残高 | 850 | 450 |
| 差引額 | 1,150 | 1,650 |