訂正有価証券報告書-第16期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,361 | 3,453 |
| 減価償却費 | 168 | 239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -156 |
| 持分変動利益 | -32 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 91 | -255 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 338 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 16 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234 | -645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -783 | -1,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -728 | 745 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 78 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -6 | 53 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -133 | -62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 619 | 61 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -219 | -123 |
| その他 | -28 | 271 |
| 小計 | 1,089 | 2,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -509 | -1,636 |
| 法人税等の還付額 | 9 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573 | 1,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -76 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -1,830 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 156 |
| 敷金の差入による支出 | － | -68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 45 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -1,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -944 | -659 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -6 |
| 株式の発行による収入 | 223 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -739 | -666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266 | -1,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,199 | 4,799 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -275 | － |