rakumo（4060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月15日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 42,212 |
| 減価償却費 | 19,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 |
| 支払利息 | 1,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,688 |
| 上場関連費用 | 2,000 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 66,528 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 156 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,699 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 789 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,085 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,035 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -196 |
| その他の損益（△は益） | 38 |
| 小計 | 133,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 |
| 利息の支払額 | -1,264 |
| 法人税等の支払額 | -1,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 372,694 |
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