キャッシュ・フローの状況
2025年8月8日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3645万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5592万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6109万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 111 | -73 | -30 | 38 | - | 197 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 116 | -67 | 37 | 49 | - | 282 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 131 | -29 | -11 | 102 | -29 | 373 | 通期 | 259 | -52 | 501 | 206 | -52 | 987 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 167 | -29 | 7 | 138 | -29 | 1,138 | 通期 | 286 | -53 | 11 | 233 | -53 | 1,240 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 209 | -61 | -10 | 148 | -22 | 1,391 | 通期 | 275 | -92 | -47 | 183 | -48 | 1,384 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 285 | -35 | 462 | 250 | -28 | 2,107 | 通期 | 352 | -358 | 456 | -6 | -58 | 1,838 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 310 | -40 | 4 | 270 | -35 | 2,121 | 通期 | 463 | -71 | -4 | 393 | -65 | 2,233 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 361 | -56 | -36 | 305 | -51 | 2,490 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（連）
- 3843万
- 2019年12月（連） +27.05%
- 4882万
- 2020年12月（連） +322.73%
- 2億640万
- 2021年12月（連） +12.72%
- 2億3264万
- 2022年12月（連） -21.44%
- 1億8276万
- 2023年12月（連） マイ転
- -614万
- 2024年12月（連） プラ転
- 3億9264万
設備投資額
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連）
- -5249万
- 2021年12月（連） -1.76%
- -5342万
- 2022年12月（連）
- -4823万
- 2023年12月（連） -20.95%
- -5833万
- 2024年12月（連） -12.14%
- -6542万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- 20.88%
- 2019年12月（連）
- 17.37%
- 2020年12月（連）
- 31.48%
- 2021年12月（連）
- 29.68%
- 2022年12月（連）
- 25.07%
- 2023年12月（連）
- 27.15%
- 2024年12月（連）
- 32.11%
