rakumo（4060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月28日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 192,221 | 221,830 |
| 減価償却費 | 45,897 | 38,743 |
| 減損損失 | 29,398 | － |
| のれん償却額 | － | 4,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -47 |
| 支払利息 | 2,152 | 1,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,240 | 490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,072 | -316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,162 | 6,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 574 | 1,893 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 650 |
| 和解金 | － | 3,670 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 44,333 | 41,458 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -479 | 557 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 441 | -3,004 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,607 | -1,773 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29 | 1,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,508 | 5,488 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -572 | -622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,697 | -4,496 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,721 | -502 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 426 | 395 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 481 |
| その他の損益（△は益） | 25 | 25 |
| 小計 | 300,866 | 319,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 47 |
| 利息の支払額 | -2,142 | -1,905 |
| 法人税等の支払額 | -12,698 | -39,065 |
| 和解金の支払額 | － | -3,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,067 | 275,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,489 | -2,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,932 | -46,227 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -34,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,422 | -92,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 32,277 | 9,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,004 | -57,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | － |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -942 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,217 | -47,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,516 | 8,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,379 | 144,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,239,793 | 1,384,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
